Beginners Gids tot Options Wat is 'n opsie 'n opsie is 'n kontrak gee die koper die reg, maar nie die verpligting om 'n onderliggende bate ( 'n lêer of indeks) op 'n spesifieke prys te koop of te verkoop voor of op 'n sekere datum. 'N opsie is 'n afgeleide. Dit wil sê, die waarde daarvan is afgelei van iets anders. In die geval van 'n voorraad opsie, is die waarde daarvan op grond van die onderliggende voorraad (aandele). In die geval van 'n indeks opsie, is die waarde daarvan op grond van die onderliggende indeks (aandele). 'N opsie is 'n sekuriteit, net soos 'n voorraad of verband, en maak 'n bindende kontrak met streng gedefinieer terme en eienskappe. Opsies teen Aandeel Ooreenkomste: Genoteerde opsies is sekuriteite, net soos aandele. Opsies handel soos aandele, met kopers maak bod en verkopers maak bied. Opsies is aktief verhandel in 'n genoteerde mark, net soos aandele. Hulle kan gekoop en verkoop, net soos enige ander sekuriteit. Verskille: Options is afgeleides, in teenstelling met aandele (d. w.z, opsies lei hul waarde van iets anders, die onderliggende sekuriteit). Opsies het verval datums, terwyl voorraad nie. Daar is nie 'n vaste aantal opsies, want daar is met voorraad aandele beskikbaar. Stockowners het 'n aandeel in die maatskappy, met stem en dividendregte. Opsies te dra nie so 'n regte. Call opsies en verkoopopsies Sommige mense bly verbaas deur opsies. Die waarheid is dat die meeste mense het al met behulp van opsies vir 'n geruime tyd, want opsie-ality in alles van verbande om motor versekering is gebou. In die genoteerde opsies wêreld egter hul bestaan is veel meer duidelik. Om mee te begin, is daar net twee soorte opsies: call opsies en verkoopopsies. 'N opsie Call is 'n opsie om 'n voorraad te koop teen 'n spesifieke prys voor of op 'n sekere datum. Op hierdie manier, call opsies is soos sekuriteit deposito. As, byvoorbeeld, jy wil 'n sekere eiendom te huur, en het 'n borg vir dit, sal die geld gebruik word om te verseker dat jy kan, in werklikheid, huur wat eiendom by die oor wanneer jy teruggekom ooreengekome prys. As jy nog nooit teruggekeer, sal jy gee jou borg, maar jy sal geen ander aanspreeklikheid het. Call opsies gewoonlik toeneem in waarde as die waarde van die onderliggende instrument verhoog. Wanneer jy 'n oproep opsie koop, die prys wat jy betaal vir dit, het die opsie premie, beskerm jou reg om dit sekere voorraad aan te koop teen 'n spesifieke prys, bekend as die trefprys. As jy nie besluit om die opsie te gebruik om die voorraad te koop, en jy is nie verplig om, jou enigste koste is die opsie premie. Sit opsies is opsies wat vir 'n stuk te verkoop teen 'n spesifieke prys voor of op 'n sekere datum. Op hierdie manier, Sit opsies is soos versekeringspolisse. As jy 'n nuwe motor te koop, en dan koop motor versekering op die motor, betaal jy 'n premie en is dus beskerm word as die bate beskadig in 'n ongeluk. As dit gebeur, kan jy jou polis gebruik om die versekerde waarde van die motor terug te kry. Op hierdie manier, die verkoopopsie winste in waarde as die waarde van die onderliggende instrument verminder. As alles goed gaan en die versekering is nie nodig nie, die versekeringsmaatskappy hou jou premie in ruil vir die neem van die risiko. Met 'n verkoopopsie, kan jy 'n voorraad quotinsurequot deur vasstelling van 'n verkoopprys. As daar iets gebeur wat veroorsaak dat die aandele prys om te val, en dus, quotdamagesquot jou bate, kan jy jou opsie uit te oefen en verkoop dit teen sy vlak quotinsuredquot prys. As die prys van jou voorraad styg, en daar is geen quotdamage, quot dan kan jy nie nodig het om die versekering te gebruik, en weereens, jou enigste koste is die premie. Dit is die primêre funksie van genoteerde opsies, om voorsiening te maak beleggers maniere om risiko te bestuur. Tipes Expiration Daar is twee verskillende tipes opsies met betrekking tot verstryking. Daar is 'n Europese styl opsie en 'n Amerikaanse styl opsie. Die Europese styl opsie kan nie uitgeoefen word totdat die vervaldatum. Sodra 'n belegger die opsie gekoop het, moet dit gehou word totdat verstryking. 'N Amerikaanse styl opsie uitgeoefen kan word te eniger tyd nadat dit gekoop. Vandag is die meeste aandele-opsies wat verhandel is Amerikaanse styl opsies. En baie indeks opsies is Amerikaanse styl. Daar is egter baie indeks opsies wat Europese styl opsies is. 'N belegger moet bewus wees van hierdie by die oorweging van die aankoop van 'n indeks opsie. Opsies Premies 'n opsie Premium is die prys van die opsie. Dit is die prys wat jy betaal om die opsie te koop. Byvoorbeeld, 'n XYZ 30 Mei Call (dit is dus 'n opsie om Maatskappy XYZ voorraad aan te koop) kan 'n opsie premie van Rs.2 het. Dit beteken dat hierdie opsie kos Rs. 200.00. Hoekom Omdat die meeste genoteerde opsies is vir 100 aandele van voorraad, en al aandele opsie pryse gekwoteer op 'n per aandeel basis, sodat hulle nodig het om te vermenigvuldig keer 100. Meer in-diepte pryse konsepte sal gedek word in detail in ander artikel. Trefprys die staking (of oefening) Prys is die prys waarteen die onderliggende sekuriteit (in hierdie geval, XYZ) kan gekoop word of verkoop word soos in die opsiekontrak. Byvoorbeeld, met die XYZ 30 Mei Call, die trefprys van 30 beteken die voorraad kan gekoop word vir R. 30 per aandeel. Was dit die XYZ 30 Mei gestel, sal dit die houer sodat die reg om die voorraad te verkoop teen R. 30 per aandeel. Vervaldatum Die vervaldatum is die dag waarop die opsie is nie meer geldig nie en ophou om te bestaan. Die vervaldatum vir alle genoteerde aandele-opsies in die VSA is die derde Vrydag van die maand (behalwe wanneer dit val op 'n vakansie, in welke geval dit is op Donderdag). Byvoorbeeld, sal die opsie XYZ 30 Mei Call verval op die derde Vrydag van Mei. Die trefprys help ook om vas te stel of 'n opsie is in-die-geld, op-die-geld, of out-of-the-geld in vergelyking met die prys van die onderliggende sekuriteit. Jy sal later leer oor hierdie terme. Oefening Options Mense wat opsies te koop het 'n reg, en dit is die reg om te oefen. Vir 'n oproep oefening, kan houers Call voorraad te koop teen die trefprys (uit die Call verkoper). Vir 'n Put oefening: Sit houers kan verkoop voorraad aan die trefprys (om die Put verkoper). Nóg Call houers of Sit houers is verplig om te koop of te verkoop hulle net die regte om dit te doen, en kan kies uit te oefen of uit te oefen nie gebaseer is op hul eie logika. Opdrag van opsies as die opsiehouer kies om 'n opsie uit te oefen, 'n proses begin om 'n skrywer wat kort dieselfde soort opsie (dit wil sê die klas, trefprys en tipe opsie) vind. Sodra gevind het, kan daardie skrywer toegeken word. Dit beteken dat wanneer kopers oefen, verkopers kan gekies word goed op hul verpligtinge te maak. Vir 'n oproep opdrag, is Call skrywers wat nodig is om voorraad te verkoop teen die trefprys om die Call houer. Vir 'n Put opdrag, Sit skrywers verwag om voorraad te koop teen die trefprys van die Put houer. Tipes opsies Daar is twee tipes van opsies - bel en sit. 'N Oproep gee die koper die reg, maar nie die verpligting, om die onderliggende instrument te koop. 'N put gee die koper die reg, maar nie die verpligting, om die onderliggende instrument te verkoop. Verkoop 'n oproep beteken dat jy die regte van die verpligting verkoop, maar nie, vir iemand om iets te koop. Verkoop van 'n put beteken dat jy die regte van die verpligting verkoop, maar nie, vir iemand om iets te verkoop aan jou. Trefprys Die voorafbepaalde prys waarop die koper en die verkoper van 'n opsie het ooreengekom is die trefprys, ook bekend as die uitoefeningsprys of die treffende prys. Elke opsie op 'n onderliggende instrument sal verskeie staking pryse. In die geld: koopopsie - onderliggende instrument prys is hoër is as die trefprys. Sit opsie - onderliggende instrument prys is laer as die trefprys. Uit die geld: koopopsie - onderliggende instrument prys is laer as die trefprys. Sit opsie - onderliggende instrument prys is hoër is as die trefprys. Aan die geld: Die onderliggende prys is gelykstaande aan die trefprys. Verstryking dag opsies eindige lewens. Die verstryking dag van die opsie is die laaste dag wat die opsie eienaar die opsie kan uitoefen. Amerikaanse opsies kan enige tyd uitgeoefen voor die vervaldatum op die eienaars diskresie. Dus, kan die verstryking en oefening dae anders wees. Europese opsies kan slegs uitgeoefen op die verstryking dag. Onderliggende instrument 'n Klas van opsies is al die wan en doen 'n beroep op 'n bepaalde onderliggende instrument. Die iets wat 'n opsie gee 'n persoon die reg het om te koop of te verkoop is die onderliggende instrument. In die geval van die indeks opsies, sal die onderliggende n indeks soos die sensitiewe indeks (Sensex) of SampP CNX NIFTY of individuele aandele wees. Likwidasie van 'n opsie 'n opsie kan gelikwideer word op drie maniere 'n sluiting te koop of te verkoop, oorgawe en oefen. Koop en verkoop van opsies is die mees algemene metodes van likwidasie. 'N opsie gee die reg om 'n onderliggende instrument teen 'n vasgestelde prys te koop of te verkoop. Koopopsie eienaars kan hul reg om die onderliggende instrument koop oefen. Die verkoopopsie houers kan hul reg om die onderliggende instrument verkoop oefen. Slegs opsies houers kan die opsie uit te oefen. In die algemeen, die uitoefening van 'n opsie beskou word as die ekwivalent van 'n vergoeding te koop of te verkoop van die onderliggende instrument. Opsies wat in-die-geld is amper seker te kwel by verstryking. Die enigste uitsonderings is diegene opsies wat minder in-die-geld as die transaksies kos om hulle uit te oefen op verstryking is. Die meeste opsie oefening plaasvind binne 'n paar dae van verstryking omdat die tyd premie het gedaal tot 'n geringe of geen vlak. 'N opsie kan laat vaar as die premie gelaat minder as die transaksiekoste van die likwidasie van dieselfde is. Opsie Pryse Options pryse deur die onderhandelinge tussen kopers en verkopers te stel. Pryse van opsies word hoofsaaklik beïnvloed deur die verwagtinge van toekomstige pryse van die kopers en verkopers en die verhouding van die opsies prys met die prys van die instrument. 'N opsieprys of premie bestaan uit twee komponente. intrinsieke waarde en tyd of ekstrinsieke waarde. Die intrinsieke waarde van 'n opsie is 'n funksie van die prys en die trefprys. Die intrinsieke waarde gelyk aan die in-die-geld bedrag van die opsie. Die tydwaarde van 'n opsie is die bedrag wat die premie hoër as die werklike waarde. Tydwaarde Opsie premie - intrinsieke waarde. Beginners Gids tot Opsie Trading en Belegging in Koop - en verkoopopsies Die gebruik van hierdie webwerf en / of produkte amp dienste wat aangebied word deur ons dui jou aanvaarding van ons disclaimer. Disclaimer: Futures, opsie amp-beurs is 'n hoë risiko aktiwiteit. Enige aksie wat jy kies om te neem in die markte is heeltemal jou eie verantwoordelikheid. TradersEdgeIndia sal nie aanspreeklik wees vir enige, direk of indirek, gevolglike of toevallige skade of verlies wat voortspruit uit die gebruik van hierdie inligting. Hierdie inligting is nie 'n aanbod om te verkoop of werwing om enige van die hierin vermelde roerende koop. Die skrywers kan of mag nie handel in die vermelde roerende. Alle name of produkte genoem is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van hul onderskeie eienaars. Kopiereg TradersEdgeIndia Alle regte reserved. How om Handel Options 8211 Options Trading Basics Alle beleggers 'n gedeelte van hul portefeulje opsy gesit vir opsie ambagte moet hê. Nie net het opsies bied groot geleenthede vir aged speel hulle kan jou ook help groter winste te verdien met 'n kleiner bedrag kontant uitleg. Whatrsquos meer, kan opsie-strategieë help om jou portefeulje te verskans en te beperk potensiaal daalrisiko. Geen beleggers moet sit op die kantlyn bloot omdat hulle donrsquot verstaan opsies. Dit Guide to Options Trading Basics bied alles wat jy nodig het om vinnig te leer om die basiese beginsels van die opsies en maak gereed vir verhandeling. So letrsquos te begin. Wat is opsies uitvoering maak Hoe om Options mdash twee basiese tipes opsies wat opsiekontrakte uitvoering Hot om handel te dryf Options mdash Premium mdash Op die Geld handel, in die geld-, uit die geld prys van opsies uitvoering maak Hoe om handel te dryf Options mdash Strike Prys Hoe to Read Options simbole uitvoering maak Hoe om Options mdash Options simbole Handel Hoe om prys Options uitvoering maak Hoe om handel te dryf Options mdash Stock prys mdash Tyd mdash Volatiliteit mdash Bid / Vra Pryse hoe om te lees Options Quotes uitvoering maak Hoe om Options mdash Oop Rente en Deel mdash Expiration Handel siklusse mdash verval datums Verstaan Options Risiko uitvoering maak Hoe om Options mdash Tyd Isnrsquot Noodwendig Handel aan jou kant mdash Pryse kan baie vinnig beweeg mdash verliese kan Subtantial op Naked kort posisies mdash ander gemeenskaplike algemene opsies Slaggate foute te vermy uitvoering maak Hoe om Options mdash Die vakbond prys Probleem mdash Vrees en hebsug mdash Ken korrek Options Trading Strategies uitvoering maak Hoe om handel te dryf Options mdash Koop call opsies mdash Koop verkoopopsies mdash Gedek oproepe mdash-Cash Verseker Puts mdash kredietspreidings mdash Debiet Spreads keuse 'n Options Broker uitvoering maak Hoe om handel te dryf Options mdash marge uitvoering aan ldquoApprovalrdquo om handel Options mdash Options ApprovalOptions Basics: Hoe om Lees 'n Options Table Soos meer en meer handelaars geleer van die menigte van potensiële voordele vir hulle beskikbaar is via die gebruik van opsies, die handel volume in opsies het vervuil oor die jare . Hierdie tendens is ook gedryf deur die koms van elektroniese handel en data verspreiding. Sommige handelaars gebruik opsies om te spekuleer oor die prys rigting, ander om bestaande of verwagte posisies en ander steeds verskans unieke posisies wat voordele nie gereeld beskikbaar om die handelaar van net die onderliggende aandeel, indeks of termynkontrak (byvoorbeeld die vermoë om aan te bied handwerk geld maak as die onderliggende sekuriteit relatief onveranderd bly). Ongeag hul doelwit, een van die sleutels tot sukses is om die regte opsie, of 'n kombinasie van opsies, wat nodig is om 'n posisie met die gewenste risiko-tot-beloning nadeel (s) te skep haal. As sodanig, is vandag se vaardig opsie handelaar tipies na 'n meer gesofistikeerde stel data wanneer dit kom by opsies as die handelaars van dekades verlede. 13 Die ou dae van opsieprys Verslagdoening 13 In die ou dae 'n paar koerante gebruik word om 'n lys van rye en rye van byna onleesbaar opsieprys data diep binne sy finansiële afdeling soos wat vertoon in figuur 1. 13 13 Figuur 1: Opsie data van 13 'n koerant 13 Beleggers Business Daily en die Wall Street Journal steeds sluit in 'n gedeeltelike lys van opsie data vir baie van die meer aktiewe optionable aandele. Die ou koerant volledige lys ingesluit meestal net die basiese beginsels 'n P of 'n C aan te dui of die opsie 'n oproep of 'n put, die trefprys, die laaste handel prys vir die opsie, en in sommige gevalle, volume en oop belangstelling figure. En terwyl dit alles goed en wel, baie van vandag se opsie handelaars het 'n groter begrip van die veranderlikes wat opsie ambagte ry. Een van hierdie veranderlikes is 'n aantal Griekse waardes afgelei van 'n opsiewaardasiemodel, geïmpliseer opsie wisselvalligheid en die belangrike bod / vra versprei. (Hier is meer in gebruik van die Grieke tot Options verstaan.) 13 As gevolg hiervan, is meer en meer handelaars vind opsie data via on-line bronne. Terwyl elke bron het sy eie formaat vir die aanbieding van die data, die sleutelveranderlikes sluit gewoonlik diegene in Figuur 2. gelys Die opsie notering in Figuur 2 is uit Optionetics Platinum sagteware. Die genoteerde veranderlikes is die mense die meeste gekyk deur vandag se beter opgevoed opsie handelaar. 13 13 Figuur 2: Maart call opsies vir IBM 13 Die data wat in Figuur 2 verskaf die volgende inligting: Kolom 1 OpSym: hierdie gebied aanwys die onderliggende aandele simbool (IBM), die kontrak maand en jaar (MAR10 beteken Maart van 2010), die trefprys (110, 115, 120, ens) en of dit 'n oproep of 'n put-opsie (a C of 'n P). Kolom 2 Bid (punte): Die bod prys is die jongste prys wat aangebied word deur 'n mark maker om 'n bepaalde opsie te koop. Wat dit beteken is dat as jy 'n mark om die Maart 2010 125 oproep verkoop betree, sal jy dit verkoop teen die bodprys van 3.40. Kolom 3 Vra (punte): Die vra prys is die jongste prys wat aangebied word deur 'n mark maker om 'n bepaalde opsie te verkoop. Wat dit beteken is dat as jy 'n mark om die Maart 2010 125 oproep te koop betree, sal jy dit koop by die vra prys van 3,50. NOTA: Koop by die bod en verkoop teen die vra is hoe Market makers maak hul lewe. Dit is noodsaaklik vir 'n opsie handelaar om die verskil tussen die bod oorweeg en vra prys by die oorweging van enige opsie handel. Hoe meer aktief die opsie, tipies hoe strenger die bod / vra versprei. 'N Wye verspreiding kan problematies wees vir enige handelaar, veral 'n korttermyn-handelaar. As die bod is 3,40 en die vra is 3,50, die implikasie is dat as jy gekoop het die opsie een oomblik (by 3.50 vra) en omgedraai en verkoop dit 'n oomblik later (op 3,40 bod), selfs al is die prys van die opsie het nie verander nie, jy -2,85 sou verloor op die handel ((3.40-3.50) /3.50). Kolom 4 Ekstrinsieke Bid / Vra (punte): in hierdie kolom word die bedrag van die tyd premie gebou in die prys van elke opsie (in hierdie voorbeeld is daar twee pryse, een wat gebaseer is op die bodprys en die ander op die vra prys). Dit is belangrik om daarop te let, want al die opsies te verloor al hul tyd premie teen die tyd van opsie verval. So hierdie waarde weerspieël die volle bedrag van die tyd premie tans gebou in die prys van die opsie. Kolom 5 Geïmpliseerde Volatiliteit (IV) Bid / Vra (): Hierdie waarde word bereken deur 'n opsiewaardasiemodel soos die Black-Scholes model. en verteenwoordig die vlak van verwagte toekomstige volatiliteit gebaseer op die huidige prys van die opsie en ander bekende opsie pryse veranderlikes (insluitend die bedrag van die tyd tot verstryking, die verskil tussen die trefprys en die werklike aandele prys en 'n risiko-vrye rentekoers) . Hoe hoër die IV Bid / Vra () hoe meer tyd premie in die prys van die opsie gebou en omgekeerd. As jy toegang tot die historiese reeks IV waardes vir die veiligheid in die vraag het jy kan bepaal of die huidige vlak van ekstrinsieke waarde is tans aan die hoë kant (goed vir skryfwerk opsies) of 'n lae einde (goed vir die aankoop van opsies). Kolom 6 Delta Bid / Vra (): Delta is 'n Griekse waarde afgelei van 'n opsiewaardasiemodel en wat die voorraad gelykstaande posisie vir 'n opsie verteenwoordig. Die delta vir 'n koopopsie kan wissel van 0 tot 100 (en vir 'n verkoopopsie van 0 tot -100). Die huidige beloning / risiko-eienskappe wat verband hou met die hou van 'n koopopsie met 'n delta van 50 is in wese dieselfde as die hou van 50 aandele van voorraad. As die voorraad styg een volle punt, sal die opsie ongeveer een helfte van 'n punt te kry. Die verdere opsie is in-die-geld, hoe meer die posisie optree soos 'n voorraad posisie. Met ander woorde, as delta benaderings 100 die opsie ambagte meer en meer soos die onderliggende aandeel maw 'n opsie met 'n delta van 100 sou wen of verloor een volle punt vir elke een dollar wins of verlies in die onderliggende aandele prys. (Vir meer check Gebruik die Grieke tot Options verstaan.) Kolom 7 Gamma Bid / Vra (): Gamma is 'n ander Griekse waarde afgelei van 'n opsiewaardasiemodel. Gamma vertel jou hoeveel deltas die opsie sal wen of verloor as die onderliggende aandeel styg met een volle punt. So byvoorbeeld, as ons gekoop Maart 2010 125 bel by 3.50, sou ons 'n delta van 58,20 het. Met ander woorde, as IBM voorraad styg deur 'n dollar hierdie opsie moet ongeveer 0,5820 in waarde te verkry. Verder, as die voorraad styg in die prys vandag deur een volle punt van hierdie opsie sal kry 5,65 deltas (die huidige gamma waarde) en sal dan 'n delta van 63,85. Van daar 'n ander een punt toename in die prys van die voorraad sal lei tot 'n prys kry vir die opsie van ongeveer 0,6385. Kolom 8 Vega Bid / Vra (punte / IV): Vega is 'n Griekse waarde wat die bedrag waarmee die prys van die opsie verwag sou word om op te staan of val uitsluitlik gebaseer op 'n enkele punt toename in geïmpliseerde wisselvalligheid toon. Dus weer te kyk na die Maart-2010 125 bel, as geïmpliseer wisselvalligheid gestyg een punt 19,04-20,04, sal die prys van hierdie opsie verkry 0,141. Dit dui waarom dit verkieslik om opsies te koop wanneer geïmpliseer wisselvalligheid is laag (jy betaal relatief minder tyd premie en 'n daaropvolgende styging in IV sal blaas die prys van die opsie) en om opsies te skryf wanneer geïmpliseer wisselvalligheid is hoog (as meer premie beskikbaar en 'n daaropvolgende daling in IV sal blaas die prys van die opsie). Kolom 9 Theta Bid / Vra (punte / dag): Soos in die waarde kolom ekstrinsieke is opgemerk, alle opsies te verloor alle tye premie deur verstryking. Daarbenewens tyd verval soos dit bekend staan, versnel as verstryking nader trek. Theta is die Griekse waarde wat aandui hoeveel waarde 'n opsie sal verloor met die verloop van een dae tyd. Op die oomblik is, sal die Maart-2010 125 Call verloor 0,0431 van waarde as gevolg van net na die verloop van een dae tyd, selfs al is die opsie en alle ander Griekse waardes is anders onveranderd. Kolom 10 Deel: Dit vertel jou net hoeveel kontrakte van 'n bepaalde opsie is verhandel gedurende die laaste sessie. Tipies maar nie altyd nie - opsies met 'n groot volume sal relatief strenger bod het / vra versprei as die kompetisie te koop en te verkoop hierdie opsies is groot. Kolom 11 Open Belang: Die waarde dui op die totale aantal kontrakte van 'n bepaalde opsie wat reeds oopgemaak, maar is nog nie verreken. Kolom 12 Staking: Die trefprys vir die opsie in vraag. Dit is die prys wat die koper van die opsie die onderliggende sekuriteit by indien hy kies om sy opsie uit te oefen kan koop. Dit is ook die prys waarteen die skrywer van die opsie die onderliggende sekuriteit moet verkoop indien die opsie uitgeoefen word teen hom. 13 'n Tafel vir die onderskeie verkoopopsies sou soortgelyk, met twee primêre verskille: 13 13 call opsies is duurder hoe laer die trefprys, verkoopopsies is duurder hoe hoër is die trefprys. Met oproepe, die laer staking pryse het die hoogste opsie pryse, met die opsie pryse daal by elke hoër staking vlak. Dit is omdat elke opeenvolgende trefprys is óf minder in-die-geld of meer buite-die-geld. So sal elkeen bevat minder intrinsieke waarde as die opsie by die volgende laer trefprys. 13 Met wan, dit is net die teenoorgestelde. As die staking pryse hoër te gaan, sit opsies word óf minder-out-of-the-geld of meer in-die-geld en dus Klikt meer intrinsieke waarde. So, met 'sit die opsie pryse is groter as die staking pryse styg. 13 13 Want call opsies, die Delta waardes positief en is hoër by 'n laer trefprys. Vir verkoopopsies, die Delta waardes is negatief en hoër by 'n hoër trefprys. Die negatiewe waardes vir verkoopopsies put uit die feit dat hulle verteenwoordig 'n voorraad gelykstaande posisie. Koop 'n verkoopopsie is soortgelyk toetrede tot 'n kort posisie in 'n voorraad, vandaar die negatiewe delta waarde. Opsie handel en die gesofistikeerdheid vlak van die gemiddelde opsie handelaar het 'n lang pad gekom sedert opsie handel dekades gelede begin. Vandag se keuse kwotasie skerm weerspieël hierdie vooruitgang. 13To antwoord as iemand wat handel opsies tot tyd doen van tyd, kan Opsie Trading hoogs winsgewende wees. Afhangende van of jy koop of verkoop hulle (of albei) die besigheid bied asimmetriese verbintenis (die kinders die meeste handelaars kyk vir), veral wanneer jy dit koop. Tog is dit 'n know feit dat die meeste handelaars geld verloor amp dat die meeste opsies verval waardeloos. Die meeste opsie kopers dink opsies as loterykaartjies. Hulle glo dat die koop van opsies amp wag totdat verstryking hulle ryk sal maak. Die publiek, wat is die algemene handel gemeenskap is van mening dat opsies is 'n lae koste kaartjies vir onmiddellike rykdom, wat nie die geval is. Die mees algemene rede om 'n Call opsie koop is ek dink dit sal optrek, so ek sal hierdie oproep te koop, behalwe, premie is slegs Rs.3 per aandeel of 'n Put is Slegte resultate, voorraad moet tenk te koop, kan koop wan hulle is so goedkoop by Rs.1 per aandeel. Selde die kleinhandel publiek verstaan hoe 'n opsie is geprys, die effek van die tyd verval, wisselvalligheid amp 'n klomp ander faktore. So doen jou huiswerk, verstaan hoe opsies word geprys, amp nie net die Black Scholes model, maar selfs die binomiaal model en ander afgeleide instrumente van die Black Scholes. 231 Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Belangrike wenk: Altyd gaan met 'n stop verlies Stoploss idee 1: skend ondersteuning en weerstand Ondersteuning in die geval dat jy lank Weerstand in die geval dat jy kort Stoploss idee 2 Stoploss idee 3: Tyd stop verlies is dit baie belangrik, terwyl handel opsies, indien die voorraad nie in die rigting beweeg het jy verwag, uitgang uit of hou baie klein posisie, verlaat heeltemal beter, kan jy altyd inskryf later wanneer die tendens vang Gaan die tendens, as it039s nie werk nie, verlaat het, is daar altyd baie geleenthede as jy kapitaal te hê met jou wanneer in wins achterhoede stoploss is baie belangrik Nou, hoe om dit te sien die beweging van die aandele prys is in die vorige sessie / s, soos as die beweging is 1 begin bespreking winste na 1 skuif en skuif jou stoploss om nuwe steun 232 Views middot Nie vir Reproduksie Ramamurthy Guruvayurappan. Twee duisend ses honderd volgelinge, Most viewed skrywer in 90 plus vakke Options is afgeleide instrumente bedoel vir verskansingsdoeleindes. Dan is dit nie 'n probleem. Maar handel naak (sonder onderliggende blootstelling in onderliggende sekuriteite) dan moet jy neem, 'n groter risiko. Beleggers koop oproep en verkoopopsies meestal uiteindelik sien hul opsies verval na nul waarde. Maar hul risiko laag is. Skrywers van opsies (verkopers van opsies) maak die regte geld in die mark. Maar risiko is onbeperk. So 'n groter nagwaak, in risikobestuur met die verkoop van opsies kan jy 'n goeie wins. Maar as jy wil 'n risiko Bestuur bou, ten tyde van die aangaan van opsie ambagte, dan die beste is Yster Condors, wat studies het getoon 60-70 persent van die kere wat lei tot wins. Maar niks sonder risiko. 197 Views middot View upvotes middot Nie deur Vipin VisThere versoek Reproduksie middot Antwoord is niemand beste strategie. Die markte is dinamies en verander dikwels so wat is die beste strategie vir 'n mens kan nie vir 'n ander. Daarom is dit belangrik om te verstaan dat dit hang af van. Die sukses in die handel opsies strategieë afhang van: Of jou mark vooruitsigte korrek is. Die staking pryse wat jy kies om handel te dryf. Die kompleksiteit van opsies strategieë gebruik. Die risiko wat jy neem (Of jy verkoop ver OTM opsies of koop ITM opsies) Tydsberekening net soos enige ander instrumente in die handel. Vir kleinhandel handelaars, was dit baie moeilik om gereed gemaak sakrekenaars totdat ons ontwikkel opsies strategieë calculator. Hierdie instrument help eintlik wat jy kies strategieë gebaseer op jou mark vooruitsigte. Iets wat gebruik word om 'n lang tyd in beslag neem, kan nou gedoen word in minder as 2 minute. Laat ek jou wys hoe om dit te gebruik: Stap 1 - Kies jou mark vooruitsigte Jy kan kies tussen lomp, Beer Neutraal met 'n hoë wisselvalligheid, lomp, Bullish Neutrale met 'n hoë wisselvalligheid, neutrale met 'n hoë wisselvalligheid en neutraal nie wisselvalligheid. Dit dek basies alle moontlike mark vooruitsigte, sodat jy die regte soort maat strategieë kan kry. Stap 2 - Kies die aantal bene 1 been is basies 'n naakte posisie. 2 bene is eenvoudig posisies. There039s baie verskeidenheid hier. 3 bene is ingewikkeld en dalk 'n tweede lesing vir semi voor nodig. 4 bene is die yster skoenlappers, yster CONDORS ens Hulle is meer vir neutrale strategieë. Stap 3 - Jy kan gebaseer maksimum wins te skei (beperkte / onbeperkte) Beperk winste is nie noodwendig sleg nie. Dit hang af van hoe jy risiko te bestuur. Hulle het groter premies en die potensiaal vir wins is eintlik hoër as verskanste ambagte. AANGESIEN onbeperkte winste is selfverduidelikend. Dit bevat ook die risiko. dit net hang af van wat trefprys een wat bereid is om te koop wat maak al die verskil is. Stap 4 - maksimum verlies (beperkte / onbeperkte) Jy kan ook skei op grond van jou verlies verdraagsaamheid. Stap 5 - Credit / Debit Laastens, kan jy strategieë gebaseer op of jy het 'n krediet - of debietkaart te kies. Die wye verskeidenheid van opsies wat beskikbaar is vir handelaars om uit te kies is ongelooflik nuttig. Sodra jy by jou gekose strategie aangekom, die res is maklik. Die strategie word verduidelik en jy kan jou voorkeur staking pryse en prys betree om resultate te kry en af te betaal grafiek. Op hierdie manier, kan jy selfs die mees komplekse strategieë gebruik van ons opsies strategieë instrument handel. Net om te herhaal, die beste strategie is afhanklik van die omstandighede, is dit nie universeel. Hoop dit help. 4.2K Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Ok hier is 'n eenvoudige strategie, wat ek begin het met toe ek ondersoek opsies en uit te werk verkoop premie strategieë. kort wan en oproepe, kombinasie kort droes. Opsie staking selectionCalls: 90 waarskynlikheid van sukses (. 10 ITM prob) en bo groot weerstandvlak Plaas: 95 waarskynlikheid van sukses (. 5 ITM prob), stem ooreen met ongeveer tot 12 SPX daal Gewoonlik verkoop meer sit kontrakte as oproep kontrakte Ongeveer 2 standaardafwyking Bollinger bands wat gebruik word vir vooruit op die uiterste strek Opsie siklus selectionStart met 56 dae (8 weke) voor verstryking om wyer wins sone en oop met 50 posisies te kry ook kan aanpas met opsies van dieselfde siklus as die beginposisie vir gemiddelde marktoestande Entry ( been in) oproepe verkoop wanneer die mark styg Sell plaas wanneer die mark val ExitUsually uitgang in 'n maand wins teiken is sowat 15 van poste sal laat verder OTM (opsies 1 ITM waarskynlikheid) verval waardeloos aanpassings: gebruik bykomende kapitaal wins en TOS ontleder toolStart aanpassings hou wanneer ITM waarskynlikheid 'n sekere aantal, soos 30. Normaalweg bereik, hou identiese winste deur die rollende op / af / uit en verkoop van nuwe kontrakte. Onder uiterste mark verkoop-off voorwaardes (1000 punt daling in Dow Jones gemiddelde of), opgee winste van 'n paar maande om uit te rol 'n paar maande en wag vir die mark te vestig. Geen stop verliese, geen delta neutralisasie via oproep / sit aankope. Ek het hierdie uit vir SPX termynkontrak, maar hierdie strategie werk dieselfde met Nifty opsies too. Hope dit help 4.8k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie
No comments:
Post a Comment